私募基金管理人公司转让收购，甘肃嘉峪关

问题是什么


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77 按应付金额确认私募基金管理人公司转让收购，
260 按认购/申购金额确认私募基金管理人公司转让收购，
核算股票账面成本与公允
价值变动


55
b.卖出债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
239
投收益–交易费用
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
240
交易性债券投–国债预发行投–估值
241
应付交易费用
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
242
将原计入该债券的公允价值变动损益转出
94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认
2209 应付交易费用
按照各类应付交易费用进
行明细核算49
贷：应交税费–应交税–贷款服务
214
附加税的会计处理参见“基金费用、收益分配等其他业务”
章节中的计提附加税部分
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向




129 按实际收到或应收的债券利息金额确认私募基金管理人公司转让收购，
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转私募基金管理人公司转让收购，
186 数量取实际兑付的数量，金额按实际兑付的债券/产支持证券投面值确认


当吸收方股票当日公允价值难以获得时，
可按被吸收股票当日公允价值确认私募基金管理人公司转让收购，
157 按实际交收的证券清算款确认私募基金管理人公司转让收购，第十六条同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有金、管理的所有私募证券投基金、担任投顾问的产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外


进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本
估值
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
投的公允价值变动（估值
或减值），以及按摊余
成本法核算的货币市场基
金按其他公允价值指标对
组合中债券投的账面价
值进行调整时的调整差额私募基金管理人公司转让收购，
197交易应支付的交易费用因产流动性受限导致无法完成前述调整的，应当在相关产可出售、可转让或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认